Как показывает таблица 3.5, необходимый объем инвестиций оставляет 200 млн. руб. Эта сумма пойдет на приобретение троллейбусов (по цене 34 млн.руб.), оснащение рабочих мест, обновление ремонтного парка,
Предполагается, что реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа – в 2009 -2010 г.г. Это позволит снизить нагрузку на бюджет. Однако, весь комплекс предлагаемых мероприятий будет осуществлен в полной мере, уже с первого года внедрения. Апробация результатов в первом году позволит наиболее эффективно использовать капитальные вложения во втором году. Таким образом, это снизит риск, и повысит эффективность капиталовложений.
Таблица 3.6
План реализации проекта
Наплавления инвестирования |
2009 |
2010 |
1 |
2 |
3 |
Инвестиции в основной капитал |
230 |
234 |
Приобретение основных средств (автобусов, троллейбусов) |
200 |
204 |
Капитальный ремонт и оснащение ремонтного парка |
30 |
30 |
Прочие инвестиции |
20 |
16 |
Подготовка и переподготовка кадров |
20 |
7 |
Прочие расходы |
3 |
6 |
Итого |
250 |
178 |
Таблица 3.6 показывает, что наибольшие капитальные вложения потребуются на первом году реализации предлагаемого проекта. В 2009 году планируется приобрести большую часть транспортных средств. Второй год будет посвящен кадровой политики проекта. План персонала представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7
План персонала предлагаемого проекта
Категории работников |
Кол-во штатных ед. |
ФОТ, тыс.руб. в месяц |
ФОТ тыс. руб. в год |
1 |
2 |
3 |
4 |
Руководящий состав |
10 |
250 |
3250 |
Инженерно технический персонал |
8 |
120 |
1560 |
Основной производственный персонал |
80 |
1440 |
18720 |
Младший обслуживающий персонал |
30 |
300 |
3900 |
Итого |
128 |
2110 |
27430 |
Статьи по теме: